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问询与回复:中科寒武纪科技 科创板 8-2 会计师关于审核中心意见落实函的回复意见
目 录 问题二 .......................................................... 1 8-2-1 8-2-2 第 2 页 共 10 页 公司 2020 年 1-3 月未经审计但已经审阅的主要财务数据如下: 1. 合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动 资产总计 449,354.56 466,847.23 -3.75% 负债总计 24,394.76 31,199.28 -21.81% 所有者权益合计 424,959.80 435,647.95 -2.45% 归属于母公司所有者权益 424,959.80 435,647.95 -2.45% 截至 2020 年 3 月 31 日,公司总资产 449,354.56 万元,较上年末减少 3.75%, 公司资产规模略有降低,主要原因系日常经营活动及项目研发的资金投入、长期 资产的摊销损耗;公司总负债 24,394.76 万元,较上年末减少 21.81%,主要系 支付了部分货款导致应付账款减少,发放了 2019 年度奖金导致应付职工薪酬的 减少,缴纳了相应税款导致应交税费的减少。公司归属于母公司所有者权益 424,959.80 万元,较上年末减少 2.45%,总体上较为稳定。 2. 合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比变动 营业收入 1,155.26 1,424.67 -18.91% 营业利润 -10,835.76 -2,270.63 - 利润总额 -10,835.76 -2,270.63 - 净利润 -10,835.76 -2,270.65 - 归属于母公司所有者的净利 润 -10,835.76 -2,270.65 - 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 -14,944.89 -4,988.98 - 2020 年 1-3 月,公司实现营业收入 1,155.26 万元,较去年同期减少 18.91%, 主要系从华为海思取得的终端智能处理器 IP 授权业务收入同比下降较大,同时 新冠肺炎疫情对公司的营业收入产生了一定影响。2020 年一季度,公司净利润 为-10,835.76 万元,主要原因系公司研发投入大幅增加。扣除非经常性损益因 素的影响后,公司 2020 年一季度净利润较上年同期下降,主要原因系公司研发 投入较上年同期大幅增加。 8-2-3 第 3 页 共 10 页 公司主营业务收入分产品情况如下: 单位:万元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 收入 占比 收入 占比 终端智能处理器 IP 316.18 27.37% 1,349.06 94.69% 云端智能芯片及加速卡 661.97 57.30% 75.61 5.31% 智能计算集群系统 6.40 0.55% - - 其他[注] 170.71 14.78% - - 合计 1,155.26 100.00% 1,424.67 100.00% [注]:上表中 2020 年 1-3 月主营业务收入中的“其他”主要系软件 2020 年 1-3 月,公司终端智能处理器 IP 授权业务收入为 316.18 万元,较 上年同期下降 76.56%,主要原因系从华为海思取得的终端智能处理器 IP 授权业 务收入同比下降较大;公司云端智能芯片及加速卡收入为 661.97 万元,较上年 同期增长 775.51%,同比增长幅度较大,同时公司云端智能芯片及加速卡产品销 售收入占比提升;公司智能计算集群系统收入 6.40 万元,主要系上海脑科学与 类脑研究中心项目优化服务收入;其他收入为 170.71 万元,主要系与智能芯片 及加速卡一起销售的相关软件。2020 年 1-3 月,新冠肺炎疫情对公司的营业收 入产生了一定不利影响。 3. 合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 -12,7
共 16 页 2021-02-23
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